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State Street Fund Accountant (m/w/d) Client Delivery Management in Frankfurt, Germany

Für unseren Client Delivery Management Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant (m/w/d) – Job ID R-623093

Aufgabengebiet

  • Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen
  • Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
  • Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen sowie Klärung mit den Fachabteilungen der Bank und der KVG
  • Überwachung ausgelagerter Tätigkeiten sowie deren Nachprüfung und Eskalation
  • Annahme und Koordination von internen und externen Anfragen
  • Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse

Aufgabengebiet

  • Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
  • Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
  • Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel
  • Gute Kommunikationsfähigkeit, hohe Eigenmotivation sowie hands-on Mentalität
  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

  • Posted 30+ Days Ago

  • Full time
  • R-623093
DirectEmployers